Первый банковский!: задолженность резидента перед нерезидентом - Первый банковский!

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

задолженность резидента перед нерезидентом 95000долларов Оценка: -----

#1 Пользователь офлайн   rimidalv 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 09 December 08

  Отправлено 09 December 2008 - 12:21

Здравствуйте! подскажите пожалуйста такая ситуация: экспорт, ПС ! нерезидент отправил деньги за товар , но резидент товар не поставил, далее резидент вернул сумму предоплаты но не всю остался должен 95 000 долларов , срок договора и ПС до 31,12,08 какие должны быть действия со стороны банка? , за ранее спасибо за ответ!
0

#2 Пользователь офлайн   Gold 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 12 December 08

Отправлено 17 February 2009 - 19:22

Просмотр сообщенияrimidalv (09.12.08) писал:

Здравствуйте! подскажите пожалуйста такая ситуация: экспорт, ПС ! нерезидент отправил деньги за товар , но резидент товар не поставил, далее резидент вернул сумму предоплаты но не всю остался должен 95 000 долларов , срок договора и ПС до 31,12,08 какие должны быть действия со стороны банка? , за ранее спасибо за ответ!


Со стороны банка ни каких действий не будет. И банк не вправе требовать с нашего резидента каких либо действий. Т.к. деньги "пришли" в КЗ. эта сумма 95 000 долл. может висеть до бесконечности. А наш резидент если желает вернуть деньги должен оформить дополнительный лист к паспорту сделки с продлением срока действия до ... либо "до исполнения обязательст сторонами"
0

#3 Пользователь офлайн   sanya 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 16 February 09

Отправлено 17 February 2009 - 20:30

Просмотр сообщенияGold (17.02.09) писал:

Просмотр сообщенияrimidalv (09.12.08) писал:

Здравствуйте! подскажите пожалуйста такая ситуация: экспорт, ПС ! нерезидент отправил деньги за товар , но резидент товар не поставил, далее резидент вернул сумму предоплаты но не всю остался должен 95 000 долларов , срок договора и ПС до 31,12,08 какие должны быть действия со стороны банка? , за ранее спасибо за ответ!


Со стороны банка ни каких действий не будет. И банк не вправе требовать с нашего резидента каких либо действий. Т.к. деньги "пришли" в КЗ. эта сумма 95 000 долл. может висеть до бесконечности. А наш резидент если желает вернуть деньги должен оформить дополнительный лист к паспорту сделки с продлением срока действия до ... либо "до исполнения обязательст сторонами"


Вам срочно нужно оформить д/л к п/с о продлении срока контракта т.к. Согласно Правил№86 "Осуществления экспортно-импортного вавлютного контроля в РК".После истечения срока, указанного в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта Правил, и неоформления экспортером или импортером дополнительного листа к паспорту сделки в соответствии с пунктом 47 Правил уполномоченный банк направляет информацию в Национальный Банк в порядке, установленном в пункте 44 Правил.
Экспортер или импортер, после рассмотрения должностным лицом На-ционального Банка, уполномоченным рассматривать дела об административ-ных правонарушениях, факта нарушения Правил, в течение десяти календар-ных дней оформляет дополнительный лист к паспорту сделки в соответствии с пунктом 47 Правил. Затем решать как закрыть п/с см.cогл.гл.5 п.37 правил№86
0

#4 Пользователь офлайн   Gold 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 12 December 08

Отправлено 17 February 2009 - 20:53

Оформление доп.листа было бы срочным если бы форма оплаты была 14- оплата после отгрузки. Контракт экспортный, форма оплаты предварительная оплата, деньги поступили. Ориентировочный срок как был 180 дней так он им и остается, а когда исполнит обязательства резидент в законе не прописано. И пункт 5 правил № 86 сюда не подходит. Если бы нам должны были т.е. если из КЗ ушли средства, вот тогда бы резидент был бы нарушителем, но это не тот случай ;)
0

#5 Пользователь офлайн   sanya 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 16 February 09

Отправлено 18 February 2009 - 01:09

Просмотр сообщенияGold (17.02.09) писал:

Оформление доп.листа было бы срочным если бы форма оплаты была 14- оплата после отгрузки. Контракт экспортный, форма оплаты предварительная оплата, деньги поступили. Ориентировочный срок как был 180 дней так он им и остается, а когда исполнит обязательства резидент в законе не прописано. И пункт 5 правил № 86 сюда не подходит. Если бы нам должны были т.е. если из КЗ ушли средства, вот тогда бы резидент был бы нарушителем, но это не тот случай ;)


По ситуации п/сд нет нарушения т.к. деньги пришли в РК от нерезидента,резидент не поставил товар,но Вы написали срок действия п/д и контракта до 31.12.08г. Значит при оформлении п/сд-е указали "ориентировочный срок", который действует именно до 31.12.08г.(180 дней). Нарушение идет у вас по "ориентировочному сроку",клиент должен был в течении 10 дней оформить д/л к п/сд об изменениях и предоставить в обслуживающий банк.
Не пункт 5, а глава №5 "Условия закрытие п/сд" п.37 найти основания для закрытия п/с.
0

#6 Пользователь офлайн   Gold 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 12 December 08

Отправлено 18 February 2009 - 11:27

Ориентировочный срок ни как не связан с последней датой контракта, ведь поставка может быть партиями, ориентировочный срок расчитывается на партию товара, срок контракта может быть несколько лет и это не означает что ориент.срок это весь период действия контракта.
Но если в контракте указаны 2 формы оплаты т.е. предоплата поступила, а остальная часть оплаты после поставки товара, вот тогда нужно заключать доп.соглашение к контракту с изменениями условий поставки и оплаты и оформлять доп.лист с измениями ориентировочного срока и последней даты контракта (нужно читать контракт, а то вариантов куча)
0

#7 Пользователь офлайн   Gold 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 12 December 08

Отправлено 18 February 2009 - 11:37

Уточнюсь пункт 5 это гл.2п.5 если бы Вы занимались отчетностью в НБРК по валютному контролю Вам было бы понятно что это относится к указаному Вами пункту 44 гл.6.
0

#8 Пользователь офлайн   sanya 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 16 February 09

  Отправлено 18 February 2009 - 12:41

Просмотр сообщенияGold (18.02.09) писал:

Ориентировочный срок ни как не связан с последней датой контракта, ведь поставка может быть партиями, ориентировочный срок расчитывается на партию товара, срок контракта может быть несколько лет и это не означает что ориент.срок это весь период действия контракта.
Но если в контракте указаны 2 формы оплаты т.е. предоплата поступила, а остальная часть оплаты после поставки товара, вот тогда нужно заключать доп.соглашение к контракту с изменениями условий поставки и оплаты и оформлять доп.лист с измениями ориентировочного срока и последней даты контракта (нужно читать контракт, а то вариантов куча)



Не читая контракт трудно судить,хотелось помочь в разрешении проблемы клиента.
0

#9 Пользователь офлайн   sanya 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 16 February 09

Отправлено 18 February 2009 - 12:59

Просмотр сообщенияGold (18.02.09) писал:

Уточнюсь пункт 5 это гл.2п.5 если бы Вы занимались отчетностью в НБРК по валютному контролю Вам было бы понятно что это относится к указаному Вами пункту 44 гл.6.


да это верно,но мы не знаем ситуацию полностью пока,мы не изучим контракт детально(условия поставки и оплаты).
0

#10 Пользователь офлайн   Gold 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 12 December 08

Отправлено 18 February 2009 - 14:08

Просмотр сообщенияsanya (18.02.09) писал:

Просмотр сообщенияGold (18.02.09) писал:

Уточнюсь пункт 5 это гл.2п.5 если бы Вы занимались отчетностью в НБРК по валютному контролю Вам было бы понятно что это относится к указаному Вами пункту 44 гл.6.


да это верно,но мы не знаем ситуацию полностью пока,мы не изучим контракт детально(условия поставки и оплаты).


Без контракта можно много вариантов найти , нужно читать,единственное что с увереностью можно сказать исходя из представленных данных - административного правонарушения нет :D
0

#11 Пользователь офлайн   sanya 

  • Стажер
  • Группа: Банкир
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 16 February 09

  Отправлено 18 February 2009 - 15:23

Просмотр сообщенияGold (18.02.09) писал:

Просмотр сообщенияsanya (18.02.09) писал:

Просмотр сообщенияGold (18.02.09) писал:

Уточнюсь пункт 5 это гл.2п.5 если бы Вы занимались отчетностью в НБРК по валютному контролю Вам было бы понятно что это относится к указаному Вами пункту 44 гл.6.


да это верно,но мы не знаем ситуацию полностью пока,мы не изучим контракт детально(условия поставки и оплаты).


Без контракта можно много вариантов найти , нужно читать,единственное что с увереностью можно сказать исходя из представленных данных - административного правонарушения нет :D



согласна
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему