[Darth Vader]

Взлет цен на хлеб на мировом рынке маловероятен – эксперты

07.08.2010 13:29, Вашингтон. Трейдеры пшеницы переоценили масштаб последствий прекращения экспорта зерна из России. Взлет мировых цен на хлеб маловероятен, считает Международный исследовательский институт продовольственной политики (International Food Policy Research Institute).


«Трезвый анализ фундаментальных основ рынка показывает, что нет причин для беспокойства о существенном росте цена на продукты из пшеницы, такие как хлеб», - сообщает американская исследовательская группа, передает Bloomberg.

«Дефицит поставок составит всего 2% от мирового производства пшеницы», - говорится в сообщении. Группа финансируется Францией и Германией, а также Всемирным банком, Мировой продовольственной программой.

[Нормировщик]

я бы сказал взлет средневзвешенной цены по всем сортам пшеницы маловероятен
а вот по отдельным сортам цены могут взлететь выше прогнозируемых

[techman]

Darth Vader (07.08.10) писал:

Особый Взгляд → John Taylor полагает:Доллар снова начнет расти,скорее раньше чем позже

Эх не проспать бы момент для шорта по ойро.

Техман, РБиКЕ какие мысли будут по говнобаксу/ойро по технике, пока что то не очень на графике разворот видится ?

Привет, вчера после не очень положительного отчета, в котировки евро, автстралица, и фунта заложили уже дополнительной кол.смягчение, от того так они выросли в Пятницу.

По йеро разворот уже должен был с 32,2 фигуры но тут перехайчик устроили в район 33,3, так же как и когда еуро перелоу сделали когда ушли к 1,188. На графиках баксоиндекса, хороший дивер нарисовали, теперь ожидаю долгожданну коррекцию вверх бакса против остальных валют.

В этом ему поможет дядя Беня, которые обломит со второй программой кол.смягчения, такие мысли. Если еще более глубоко заходить, то когда фонда уйдет в район 900-880 то тут Беня может либо еще ставочку до 0 опустить либо позволить избыточным резервам выйти на рынок. Я думаю это и будет защита от перелома мегадолгосрочного канала, который в Марте 2009 защищали с помощью объявления программы количественного смягчения, собственно это и была точка роста. Такие вот пока мысли.

А пока будет дальнейшие денежной сжатие, которое продавит фонду и мажоров вниз.

[Darth Vader]

Цитаты из 1929-1930 гг.: покупай, покупай, покупай!

6 августа 2010

Дэвид Розенберг (David Rosenberg) дает нам картину пропагандистской кампании в СМИ периода начала Великой депрессии, когда американский фондовый рынок вошел в десятилетнего «медведя»и все закончилось Второй мировой войной. Надеемся, что все те, кто бросал свои деньги на рынок, смогли продать на самом пике и избежали последующих стремительных падений. Конечно, продажа на пике – это то, на что надеются все компьютеры, алгоритмы, преследователи трендов, первичные дилеры и наивные частные инвесторы. Как обычно, мы им желаем всего самого наилучшего.

Наш хороший друг в UBS, Роберт Прокачианти (Robert Procaccianti), периодически шлет нам сочные размышления о состоянии рынка, и вот мы получили очередную партию. Хорошо порыться в ныне покрытых позором цитатах, произнесенных после краха 1929–1930, принимая во внимание, что консенсус в то время утверждал, что худшее позади. Ведь так сказал г-н Рынок, который, как оказалось, ошибся.

· «1930 будет отличным годом в плане занятости». Новогодний прогноз министерства труда, декабрь 1929 года.

· «Я убежден, что с помощью этих мер мы восстановили уверенность». Герберт Хувер (Herbert Hoover), президент США, декабрь 1929 года.

· «Хотя крах и произошел только полгода назад, я убежден, что мы уже пережили худшее и, при условии сохранения единства наших усилий, мы быстро выздоровеем. У нас не было крупных банкротств, и поэтому эти угрозы тоже позади». Герберт Хувер, май 1930 года.

· «Сейчас время покупать акции. Сейчас время вспомнить слова Д. П. Моргана (J. P. Morgan) ... о том, что любой человек, который не уверен в Америке, станет банкротом. Через несколько дней наступит медвежья, а не бычья паника. Многие акции, подешевевшие из-за панических продаж, не будут так дешевы еще много лет». Р. В. МакНил (R. W. McNeel), рыночный аналитик, цитируемый в New York Herald Tribune, 30.10.1929.

· «Крах на Уолл-стрит не означает наступления серьезной экономической депрессии. Последние шесть лет американские компании уделяли много внимания, энергии и ресурсов спекулятивной игре… Теперь время подобного чужеродного и угрожающего авантюризма окончено. Бизнес вернулся домой, к своей работе, целый и невредимый и финансово более сильный, чем когда-либо». BusinessWeek, 2.11.1929.

· «…несмотря на его серьезность, мы полагаем, что падение цен на акции окажется временным и не является предтечей экономической депрессии, которая продлит череду банкротств…» Гарвардское экономическое общество, 2.11.1929.

· «Конец спада на фондовом рынке не заставит себя долго ждать, осталось еще несколько дней». Ирвинг Фишер (Irving Fisher), профессор экономики в Йельском университете, 14.11.1929.

· «На ближайшее будущее акции выглядят отлично». Ирвинг Фишер в начале1930 года.

· «… мы с оптимизмом смотрим в будущее…» Гарвардское экономическое общество, 29.03.1930.



Не знал что Фишер был полным мудаком в плане инвест.чутья.

Сообщение отредактировал Darth Vader: 07 August 2010 - 20:45

[Rus 777]

Здравствуйте уважаемые трейдеры

Я на рынке с осени 2008 года торгую и в основном российскими ADRками. С осени прошлого года мой брокер стал исполнять расчеты Т+3 (иногда даже больше) дней, ссылаясь на Регулятора (АФН). Сейчас с такими сроками тяжело принимать те или иные решения, так как за час в мире может произойти многое. Хотел напрямую выйти на лондонского брокера через HSBC, так они работают только с юриками. Хотел попробовать через российского брокера Broco, но через них как то не хочется. У них в Казахстане только представительство и в случае банкротства этой компании в России спросить не с кого будет.

Кто может подсказать есть ли в Казахстане местный брокер? который может предоставить условие расчетов Т+0

Заранее благодарю.

По рынку:

Очень сложно будет по Сипи пройти уровень 1130, но если с этих уровней начнется коррекция, то думаю чтоб достать стопы шортилок дойдут до 1150 и оттуда устроят коррекцию.
А вообще на следующей неделе эспирация по нефти и индексам, так что вероятность коррекции (10%) во второй декаде августа достаточно большая. Все Имхо

[Dr.Marcus]

Парень с KASE жжешь сцука, дафай есчо... Может расскажешь еще что наслушался тут советов и пройпал депо???? )))))))))
На счет сайта и форума биржи ваще ахтунг! Давай давай, иди на форум касе, общайся там с админами)))) Там и забанят если в чо, и что не надо вырежут и политкорректные работники биржЫ нальют тебе с километр букав ниочем...

По теме, пятница какаято разводная оказалась, после сильно пролива, также сильно отскочили вверх, и уже потом планомерно продавали. В конце сессии опять выкупили все... Волатильность... Не смог ужержаться и не последовал совету Незнайки. Немножко поучавствовал в заливе Пшеницы, (заработал символические копейки) но торги потом встали по ней из-за дневного лимита снижения и я всеже пересилил себя и пошел спать ))) В понедельник походу без особых идей, разве что игра на ожиданиях - Concerns about jobs and economic recovery are expected to overshadow a strong earnings season for investors next week as Federal Reserve Board leaders meet to decide whether to further stimulate the weak economy.

Сообщение отредактировал Dr.Marcus: 08 August 2010 - 16:20

[Dr.Marcus]

Rus 777 (08.08.10) писал:

Кто может подсказать есть ли в Казахстане местный брокер? который может предоставить условие расчетов Т+0

T+0 это только при торговле с брокерским номинальным держанием (номинальный держатель не ты, а брокер). Если номинальный держатель ты, то T+3 полюбому. Но ведь T+3 это именно расчеты, то есть фактическое зачисление-списание бумаг. Ты сделки можешь забивать по идее хоть день в день...

[lary]

Dr.Marcus (08.08.10) писал:

Rus 777 (08.08.10) писал:

Кто может подсказать есть ли в Казахстане местный брокер? который может предоставить условие расчетов Т+0

T+0 это только при торговле с брокерским номинальным держанием (номинальный держатель не ты, а брокер). Если номинальный держатель ты, то T+3 полюбому. Но ведь T+3 это именно расчеты, то есть фактическое зачисление-списание бумаг. Ты сделки можешь забивать по идее хоть день в день...

Др. Маркус, номинальным держателем вроде может выступать профучастник тока, не совсем понял фразу "если номинальный держатель ты".

Rus 777: есть такая фигня. правила совершения сделок брокерами-дилерами вроде АФНовские.
Типа, если ты продал бумаги на международке седня, то пока сделка не расчитается через 3 дня (пока фактически деньги не упадут продавцу),
ты не можешь прикупить новых бумаг. Тож самое с продажей, купил бумаги, жди 3 дня T+3, потом тока их заселить можешь.

Это все тупости нашего "уважаемого АФН", которыми брокеры не довольны тоже.
Рус, в РК брокера ты не найдешь, который разрешит тебе торговать на внешке, не дождавшись поставки бумаг/денег.
Брокеры не хотят получить по шапке от АФН, хотя возможно если ты вип-клиент и пойдут тебе навстречу на свой страх и риск, но вряд ли.

Так что единственный путь для тебя, открывать счет у зарубежного брокера напрямую.
Разве что сентрас или БКС тебе помогут, они торги через кипрскую дочку организуют без номинального держания здешним брокером вроде, позвони им уточни (могу ошибаться правда не торговал ни разу через них).

[Парень с KASE]

Dr.Marcus (08.08.10) писал:

Парень с KASE жжешь сцука, дафай есчо... Может расскажешь еще что наслушался тут советов и пройпал депо???? )))))))))
На счет сайта и форума биржи ваще ахтунг! Давай давай, иди на форум касе, общайся там с админами)))) Там и забанят если в чо, и что не надо вырежут и политкорректные работники биржЫ нальют тебе с километр букав ниочем...

Если бы слушал твои и Дарта, то возможно и слился давно
Ребята, вы тут пишите , что я не прав, что каждый выражает свое мнение. Вот я и выразил, чего сразу такой негатив ??? Устроили тут междусобойчик, друг друга хвалите и боитесь выразить иное мнение.

[Rus 777]

lary (08.08.10) писал:

Dr.Marcus (08.08.10) писал:

Rus 777 (08.08.10) писал:

Кто может подсказать есть ли в Казахстане местный брокер? который может предоставить условие расчетов Т+0

T+0 это только при торговле с брокерским номинальным держанием (номинальный держатель не ты, а брокер). Если номинальный держатель ты, то T+3 полюбому. Но ведь T+3 это именно расчеты, то есть фактическое зачисление-списание бумаг. Ты сделки можешь забивать по идее хоть день в день...

Др. Маркус, номинальным держателем вроде может выступать профучастник тока, не совсем понял фразу "если номинальный держатель ты".

Rus 777: есть такая фигня. правила совершения сделок брокерами-дилерами вроде АФНовские.
Типа, если ты продал бумаги на международке седня, то пока сделка не расчитается через 3 дня (пока фактически деньги не упадут продавцу),
ты не можешь прикупить новых бумаг. Тож самое с продажей, купил бумаги, жди 3 дня T+3, потом тока их заселить можешь.

Это все тупости нашего "уважаемого АФН", которыми брокеры не довольны тоже.
Рус, в РК брокера ты не найдешь, который разрешит тебе торговать на внешке, не дождавшись поставки бумаг/денег.
Брокеры не хотят получить по шапке от АФН, хотя возможно если ты вип-клиент и пойдут тебе навстречу на свой страх и риск, но вряд ли.

Так что единственный путь для тебя, открывать счет у зарубежного брокера напрямую.
Разве что сентрас или БКС тебе помогут, они торги через кипрскую дочку организуют без номинального держания здешним брокером вроде, позвони им уточни (могу ошибаться правда не торговал ни разу через них).

Спасибо lary

Из-за этих Т+3 все движение начиная с мая по сегодняшний день профукал. Сейчас нет тренда и до октября похоже его не будет, поэтому сейчас только интрадей. А с нашими Т+3 получается гондурасский рынок.

[=TJ=]

Приветствую всех!

Очередная порция анализа Сиплого: Технический анализ индекса S&P 500

Добавил анализ товарных и валютных рынков: Экспресс-анализ товарных и валютных рынков

[Chapa]

рейтинговые агентства доигрались

[RBS]

Всем привет!
ЕминиСипи500:
Загрузка домохозяек горячими пирожками продолжается - в лонг идет одна мелкота.
Ждем раздачи - крупняк и хеджеры наращивают шорты.
Пора и мне закрыть лонги по местным банкам и нарастить шорт в мысе.
Удачных сделок!

Прикрепленные файлы

•  getchart.png (45.12К)
  Количество загрузок:: 29

[Rus 777]

Short Squeeze по евро и заправка домохозяек в лонг по S&P


Крупные спекулянты продолжают в аварийном порядке сдавать фьючерсы на апокалипсис и высаживаются из евро-поезда, ранее идущего в пропасть. Чистая сальдированная короткая позиция по евро составила на 3 августа 7297 контрактов (это минимум с 8 декабря 2009), сократившись с 8 июня на 104648 контрактов. Пик пессимизма в отношении евро пришелся на 13 мая (-113890), 8 июня практически повторили. Сокращение коротких позиций идет 5 неделю подряд. В конце июня еще пытались сместить баланс сил в сторону шорта, но капитулировали.

Стоит отметить, что с 8 июня (дно и точка разворота тренда по евро) лонгов нарастили всего на 14472 контракта, в то время, как от шортов избавились на 90176 – это минимальное количество шортов с 19 января 2010. Это на самом деле очень много скинули. Так сильно и так активно не капитулировали еще никогда за всю историю введения статистики!

Отчаянные и ищущие выхода шортисты встали на колени со слезами на глазах и обратились к хэджерам (коммерческим организациям, банкам) с просьбой выкупить их позиции. Если в мае они только и мечтали о шорте, то теперь он никому оказался не нужен. Хэджеры спешат на помощь, для этого они и нужны – спасать спекулянтов, а иначе кто выкупит такой объем? ))

Коммерческие организации сбросили лонгов на 71062 и нарастили шортов на 29297. Теперь у них максимальная короткая позиция с начала лета 2008 года! Инерция на финансовых рынках имеет магическую силу, поэтому тренд может еще продолжиться, примерно до 1.35, где возможна консолидация на несколько недель, а дальше? Как карта ляжет…

Переходим на S&P500. Ни на какой рост инвест.банки и крупные спекулянты не ставят. В самом ликвидном и спекулятивном инструменте ES (e-mini S&P500) с 27 июля по 3 августа произошло наращивание коротких позиций. Нетто-шорт у хэджеров увеличился с 59580 до 66627 контрактов. Крупные спекулянты также нарастили чистую короткую позицию на 13956 с 28780 до 42726 контрактов. Такое единодушие было последний раз 18 мая, когда рынок летел в ад, но только в этот раз он растет. Отмечу, что обычно хэджеры и крупные спекулянты работают в противофазе, а теперь синхронно. К чему бы это? Учитывая, что объемы падают, реальных покупок со стороны фондов, инвестбанков и крупных игроков нет, то делаем логический вывод, что подозрительная упертость в рост и сила рынка не более, чем очередной фейк с целью разводам мелких спекулянтов и небольших финансовых организаций, а поэтому ждите скорого залива на рынке. Тут счет идет не на недели, а на дни. Просто нет интереса со стороны крупных игроков на игры в лонг, а значит нет реального восходящего тренда.

Кому скормили? А вы как думаете? Как выражаются в кулуарах инвестбанкиры: «Какие новости? Отличные, мы сегодня успешно вскормили планктон». Финансовый планктон — это мелкие спекулянты, не обижайтесь (это такое выражение у голдманистов и компании), здесь все такие, т.к. никто не орудует по 50-100 млн баксов на позу. Высшим пилотажем считается выход крупных денег на росте, как это было в марте-апреле и выброс фьючерсов или акций мелким спекулянтам, домохозяйкам и т.д. т.п. Нетто-лонг у сипи-дрочеров увеличился с 88360 до 109353. Интересно, кто кому скажет спасибо? Неужели парни, скинувшие акции на лоях в 2008 и героически простоявшее в шорте, грудью защищавшие свою позицию от бездонной денежной махины ФРС и инвестбанков весь 2009 год окажутся правыми? ))

В лонг у крупняка 286251 контрактов – не густо – это минимальное значение за многие годы и возле низов времен коллапсирующего майского рынка, т.е. в лонг спекулянты не особо идут? Неужели нюх совсем потеряли или не верят в рост? 11% роста и нет лонгов? Странно. Или мышей не ловят или действительно не верят в рост. )) Инвест.банки также не особо активны от лонга. Хотя заметьте одну особенность – мощные взлеты и выбросы контрактов. Это манипуляции рынком перед экспирацией фьючерсов и опционов. (15.06-22.06, ранее 16.03-23.03; 15.12.09-22.12-09 и т.д.)

Сипи-дрочеры (мелкие спекулянты по S&P500) в лонгах на 351310, а в шортах на 241957. Крупные спекулянты держат шортов на 328977 и особо не избавляются от них. В конце июня немного отчаялись и сократили, но с июля наращивают и это при том, что рынок растет – редкая особенность. Обычно они по тренду работают, теперь против.

А вот по нефти крупные игроки, поврежденные на поле боя, начинают наращивать нетто-лонг и работать по тренду. Разворот во взглядах на рынок произошел с бычьего на медвежий 6 апреля, капитуляция и сброс лонгов пришелся на май и июнь. Пик пессимизма на 8 июня, где было в нетто-лонг всего 17457 контрактов – минимум с июля 2009. Скинули с апреля около 110000, а теперь у них 55678 контрактов – неплохо и растут 5 неделю подряд.

Инвестбанки выкупали у спекулянтов на лоях нефть, теперь позиции сокращают. Мелочь сейчас в шорте.
Обратите внимание какие объемы держат хэджеры, но стоит отметить, что здесь не только инвестбанки, а еще реальные нефтяные корпорации, которые хэджируют свои риски. На графике видно, что длинные позиции они сокращают, крупные спекулянты восстанавливают после майской и июньской эпической битвы. Мелкие спекулянты не особо активные и больше склонны шортить.

Крупняк в начале июня нарастил практически рекордный шорт по нефти с 11 ноября 2008, сейчас активно избавляет от коротких позиций. Мелкие наращивают, а хэджеры ликвидируют и лонги и шорты.

[TRADER_2010]

Darth Vader (07.08.10) писал:

...
http://lurkmore.ru/Синдром_вахтера
...

классная ссылка! таких "вахтёров" практически каждый встречаю, причём в самых разных местах ...

[TRADER_2010]

techman (07.08.10) писал:

... Кстати по цетнрам, я жду 490 пока цена ниже 580.

всё возможно. но пока что вероятность пробоя 580 вверх остаётся достаточно высокой ...
не зря ведь я покупал бцк на той неделе - кстати говоря впервые с конца того года

[Haavi]

Haavi (05.08.10) писал:

Neznaika (04.08.10) писал:

Kondrat7123 (04.08.10) писал:

пошему это при хорошей стате? при плохой пожалуйста

А вспомните июль, как штаты полетели вниз перед плохой статой. А после неё развернулись
Как вариант может случиться и наоборот

Почти вернно, при хорошей стате часть будет играть фиксацию по факту, часть окончание стимулирования.

ПС Полностью вышел в кэш. Возможно сегодня буду открывать шорты. Цели не далеко.
Работаю в ВТБ, Лукойл, Новатэк.

Всем привет. Закрываю шорты. Неверно выбрал точку входа, несмотря на прибыльность сделок.
Вобщем повезло, что ВТБ и Новатэк залили. Собой не доволен((( Далее кэш, ждем дальше.

[techman]

Всем приветы!!!

Кто в курсе когда след дата проведения аукциона по префам РД?

[techman]

Понравилось высказывание одногофорумачанина на форуме forexpf.ru

"я считаю 10-11-12 августа самым важным и определяющим событием года ! ! !
возможно , более важным , чем мы можем тока и представить !
именно все мировые финансы сейчас в ожидании , - будет ли объявлен QE-2 или нет !
рынки уже заложились ценами в этот пакет !
а что будет , если ожидания не оправдаются ! ? ?
а Хто сказал , что этот пакет вообще нужет ! ? ?
лично я считаю , никакого дальнейшего послабления до Ноябрьский выборов в США не будет , а будут тока словестные интервенции и болтовня !
а реальный пакет-2 может быть тока в 2011 году
так что господа - нас ждут большие разочарования на след. неделе !
кроме того 13 августа - хороша для Чёрной пятницы , потому что чёртовая .....

[TRADER_2010]

techman (09.08.10) писал:

...
так что господа - нас ждут большие разочарования на след. неделе !
кроме того 13 августа - хороша для Чёрной пятницы , потому что чёртовая .....

главное не пропустить ралли из-за подобных опасений.
а когда многие поймут, может уже будет немного поздновато ...