Цитата
АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило официальным
письмом Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате шестого
купонного вознаграждения по бессрочным международным облигациям
XS0251702618 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные
бумаги с рейтинговой оценкой", ASBNe3; $150,0 млн; начало обращения
с 19.04.06; полугодовой купон 9,375 % годовых, 30/360) ALB Finance B.V.
(Роттердам).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено
в сумме 7 066 575,00 долларов США.
АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило официальным
письмом Казахстанской фондовой бирже (KASE) о выплате шестого
купонного вознаграждения по международным облигациям XS0251846969
(официальный список KASE, ASBNe4; $250,0 млн; 20.04.06 - 20.04.11,
полугодовой купон 8,75 % годовых, 30/360) ALB Finance B.V. (Роттердам).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено
в сумме 10 996 375,00 долларов США.
Кто в бондах шарит подскажите, вот я посчитал суммы выплат купона, получается так:
ASBNe3 150 000 000 * 0.09375 / 2 = 7 031 250 долларов (а выплачено 7 066 575 долларов)
ASBNe4 250 000 000 * 0.0875 / 2 = 10 937 500 долларов ( а выплачено 10 996 375 долларов)
Зачем, или почему эмитент переплачивает денег держателям?
Вроде все в срок - значит штрафов и пени нет, да и база 30/360, все ровно, а откуда излишек?