[Фаба]

По состоянию на 30 июня 2015 года, у Кегока имеются займы, номинированные в долларах США и Евро на сумму 100.424.902 тыс тенге.
В тоже время у них есть депозит в АТФ банке на сумму 15 млн долларов США и денежные средства, ограниченные в использовании на сумму 2.050.909 $.
Курс по которому верстался отчет полугодовой 186,2.
Таким образом нехитрым способом можно подсчитать, что на курсовой разнице 186,2 - 237,6 Кегок потерял 26,85 млрд тенге или 103 тенге на акцию.

[Фаба]

Кто-нибудь может подсказать сколько задолженности у Казахско-китайского трубопровода.
То, что неконсолидированно Казтрансойл принесет прибыль в третьем квартале на уровне 50 тенге на акцию можно не сомневаться. А вот сколько убытков понесет он на совместно-контролируемых предприятиях это интересно, потому что за 2014 год он выплатил всю консолидированную прибыль и возможно также поступит и по итогам 2015 года

[Фаба]

Ковыряюсь в отчетах. Нигде не указана сумма займов ККТ.
Поэтому пошел простым математическим путем. Если учитывать, что в прошлом году КЗТО потерял 40 тенге на акцию при девальвации на 19%, то можно предположить, что при девальвации до 237,6 тенге он потреяет 58 тенге на акцию. Или в целом по году может сложиться консолидированная прибыль в размере 145 тенге (53+50+(50-58)+50), если курс останется на текущем уровне, что тоже не плохо.
Здесь упустил денежные средства на валютных депозитах в размере 23,9 млн долларов США. С их учетом к консолидированной прибыли можно прибавить 3,2 тенге.

Сообщение отредактировал Фаба: 22 August 2015 - 16:51

[Фаба]

В консолидированном отчете за 1 квартал КЗТК нашел такую статью в 16 пункте: "За три месяца, закончившиеся 31 марта 2015 года Группа признала чистый расход от переоценки валютных статей в размере 367.647 тыс тенге. Курс на начало периода составлял 182,35 и на конец периода составлял 185,65 тенге за доллар США.
Если взять опять же вчерашний курс 237,6 тенге за доллар США, то расход от переоценки на сегодняшний день составляет 5,787 млрд тенге или 500 тенге на акцию

[Фаба]

Хотелось бы отметить, что у Казминералза тоже очень высокая закредитованность, пожалуй самая большая среди наших эмитентов.
БЦК и Казком не рассматриваю, а вот по Халыку хочу напомнить, что они хорошо заработали на девальвации 2014 года

[centrt]

Gali (22 August 2015 - 14:01) писал:

по поводу рд кмг интересная статья ссылка

А «Разведка Добыча «КазМунайГаз» так вообще может уйти в убыток, учитывая, что основной их объем поставляется на местный рынок, который будет заморожен, чтобы сдержать инфляцию. Не сильно бы радовался сейчас тот, кто покупает акции РД.============== он вообще не в теме. рд поставляет 2-3 млн на внутрений рынок из 10-11. это теперь называется основной объем? прочитал бы фин отчет рд в открытом доступе.

[Фаба]

centrt (22 August 2015 - 17:26) писал:

Gali (22 August 2015 - 14:01) писал:

по поводу рд кмг интересная статья ссылка

А «Разведка Добыча «КазМунайГаз» так вообще может уйти в убыток, учитывая, что основной их объем поставляется на местный рынок, который будет заморожен, чтобы сдержать инфляцию. Не сильно бы радовался сейчас тот, кто покупает акции РД.============== он вообще не в теме. рд поставляет 2-3 млн на внутрений рынок из 10-11. это теперь называется основной объем? прочитал бы фин отчет рд в открытом доступе.

Соглашусь с тобой Центр. Отчет в открытом доступе. Компания практически без долговой нагрузки. По сегодняшнему курсу от девала заработала 180 млрд тенге. Не считая, что еще покажет рост прибыли за 3 квартал.

[Фаба]

Олжас Худайбергенов высказался о свободном плавании тенге

[тать]

Мне кажется математический способ не подходит.
Ведь долг по идее должен был снизиться за временной период.

Сам над этим думал вчера.

Префа сменял на трубу, поэтому опять в раздумье.
Еще вопрос тарифов.

Сообщение отредактировал тать: 22 August 2015 - 18:12

[Gali]

еще одна статья про рд кмг ссылка...

[Фаба]

Спасибо, Гали, за прослеживание информационного поля по РД.
Думаю статьи заказаны потенциальными инвесторами и преследуют цель удержать стоимость на текущих уровнях для скупки.
Имхо справедливая стоимость РД на данный момент 20000 тенге за акцию и 18000 за префы.

[Фаба]

Вспомните как Фридом запустил слух о полугодовом дивиденде Кегок и раскачал бумагу. Сейчас уже никто не вспоминает. Тем более никто даже не говорит об убытках, понесенных компанией от девальвации. А про РД пишут. Если писать обзоры, то писать по всем эмитентам.

[Assylkhan.K]

Фаба стоит ли покупать префы РД и когда они дадут рост, как долго ждать. Что ожидать на следующей неделе

[Фаба]

Assylkhan.K (23 August 2015 - 19:36) писал:

Фаба стоит ли покупать префы РД и когда они дадут рост, как долго ждать. Что ожидать на следующей неделе

Асылхан, были бы свободные деньги я бы взял. Горизонт приблизительно 9 месяцев.

[тать]

Фаба, почту посмотрите.

Сообщение отредактировал тать: 24 August 2015 - 08:13

[тать]

В принципе получается Вы правы, если это еврооблигации. Возврат в конце срока.

[Торрес]

Фаба (23 August 2015 - 18:15) писал:

Вспомните как Фридом запустил слух о полугодовом дивиденде Кегок и раскачал бумагу. Сейчас уже никто не вспоминает. Тем более никто даже не говорит об убытках, понесенных компанией от девальвации. А про РД пишут. Если писать обзоры, то писать по всем эмитентам.

До 320 свалится опять кегок куда ему и дорога справедливо. Без енпф и турловской пиарастики ненужной.

Хотя нет... намного ниже

Сообщение отредактировал Торрес: 24 August 2015 - 08:28

[Freeday]

Наверное я ни чего не понимаю, в торговле, народ говорит о том, что бы купить и берет бумаги, в то время как:
Brent - 45
S&P 500 - 3,18%-последняя сессия, две последних сессии более чем на -5% ушли
последняя новость - биржи Ближнего Востока завалились на более чем -7 % за вчерашний день

Не говоря уже о том, что на местном рынке не могут определиться, какой курс будет по отношению к доллару.
Зачем, что-то усложнять, когда можно было купить валюту.
Лучшая бумага это кэш.
Ситуация начинает напоминать, последнее народное IPO, тоже много движения тут было, критики и т.д., а в конце концов, большинство впухли, и были рады продать по номиналу, купленную бумагу. Порой лучше вообще ни чего не делать...

[Shreder]

Freeday (24 August 2015 - 08:48) писал:

Наверное я ни чего не понимаю, в торговле, народ говорит о том, что бы купить и берет бумаги, в то время как:
Brent - 45
S&P 500 - 3,18%-последняя сессия, две последних сессии более чем на -5% ушли
последняя новость - биржи Ближнего Востока завалились на более чем -7 % за вчерашний день

Не говоря уже о том, что на местном рынке не могут определиться, какой курс будет по отношению к доллару.
Зачем, что-то усложнять, когда можно было купить валюту.
Лучшая бумага это кэш.
Ситуация начинает напоминать, последнее народное IPO, тоже много движения тут было, критики и т.д., а в конце концов, большинство впухли, и были рады продать по номиналу, купленную бумагу. Порой лучше вообще ни чего не делать...

продам долларовые облигации КазКомские KKGBe23 в размере 27000 по цене 8% годовых, кто хочет купить, выставлю, писать в личку
лучшая альтернатива квартире
стабильный фиксированный доход в течение 2,5 лет номинированный в долларах

Всегда при необходимости можно продать Маркет мейкеру

Сообщение отредактировал Shreder: 24 August 2015 - 08:55

[Фаба]

Идеальные шторм на мировых рынках начался. В пятницу наши экспортеры устояли перед угрозами мировой экономики.
Если сегодня курс останется на уровне 250, то возможно просядем немного.
Рубль должен сегодня 70 пройти. Цель 75-80 руб за доллар.