CORNER (27 June 2014 - 14:46) писал:
Фаба, это не призыв к покупке, просто сухой расчет.. у них есть два вида активов - 1/3 которая стоит условно 5,5 фунтов на акцию и 2/3 которые генерят убыток.. складываем получаем текущую цену. от вторых активов они избавляются, просто выводят, может с частью кэша, чтоб опер деятельность вести. соответственно остается только прибыльная часть, которая стоит условно 5,5 фунта. сейчас оценки большинства аналистов низкие, потому что им нужно формальное утверждение реструктуризации, но jpmorgan например потихоньку повышает вероятность в своей модели , что приводит к росту его оценки. в моменте у них вероятность 40% и таргет 3,5 фунта.. потом когда все решится будет 100% и таргет 5,5 фунтов условно..
недавняя новость про снижение налогов для активов, которые они выводят - не просто новость, она говорит о том, что правительство в целом поддерживает их план. на днях думаю jpm вновь повысит вероятность реструктуризации, скажем, до 60%.
связь мыса с ценами на медь сейчас низкая, потому что остающаяся часть активов считается высокодоходной. так что если ты никуда не торопишься в ближайшие полгода, то подумать стоит, выхлоп реальный. случится конечно может все, но мыс в данном случае фундаменталом может рыночный негатив задавить в итоге. думать конечно тебе и принимать риски. теоретически могут и реструктуризацию не принять.
недавняя новость про снижение налогов для активов, которые они выводят - не просто новость, она говорит о том, что правительство в целом поддерживает их план. на днях думаю jpm вновь повысит вероятность реструктуризации, скажем, до 60%.
связь мыса с ценами на медь сейчас низкая, потому что остающаяся часть активов считается высокодоходной. так что если ты никуда не торопишься в ближайшие полгода, то подумать стоит, выхлоп реальный. случится конечно может все, но мыс в данном случае фундаменталом может рыночный негатив задавить в итоге. думать конечно тебе и принимать риски. теоретически могут и реструктуризацию не принять.
CORNER, возможность реструктуризации это была какая-та новость или просто слухи? И можно чуток поподробнее о том, что эта за реструктуризация? Спасибо!
