[shuchu]

АО «Асыл Инвест»
Размер дивидендов оказался на 20% выше наших ожиданий и настолько же больше прошлогоднего.
В целом, новость позитивная для акций КазТрансОйл, так как до этого сохранялась некоторая неуверенность рынка относительно размера итогового дивиденда. Пессимистичные ожидания были на уровне 70-80 тенге.
В настоящий момент дивидендная доходность составляет внушительные 14%.
В прошлом году требуемая доходность (то есть доходность бумаги на момент фиксации реестра) составила чуть более 9%.
В этом году, учитывая сохраняющиеся на рынке негативные курсовые ожидания, доходность может оказаться на уровне 12%, что предполагает рост котировок до уровня 1000 тенге или 18% с текущих уровней.
Однако необходимо помнить, что на волне последнего рост в акции зашло большое число спекулянтов, часть которых уже фиксирует прибыли.
Вопрос лишь в том, насколько активным окажется основной и единственный институциональный инвестор нашего рынка – ЕНПФ, который, как мы видим, сегодня активно поддерживает котировки КЕГОК, разогнав их до доходности в 8%.
Со стороны пенсионного фонда не покупать сейчас акции КТО было бы нелогично, учитывая, что его доходность практически вдвое выше. Поэтому, не исключено, что до фиксации реестра бумага сможет показать хороший рост.
При этом хотелось напомнить, что КТО старается минимизировать потенциальные валютные риски. В частности значительная часть денег (порядка 70% или 55 млрд. тенге) была конвертирована в иностранную валюту.
Учитывая вышесказанное, рекомендуем «покупать» эти акции.

[Shreder]

TRADER_2010 (17 April 2015 - 15:07) писал:

Фаба (17 April 2015 - 14:28) писал:

Не знаю почему, но в том году также с РД было. На пару дней раньше

а ссылка есть на офиц.документ или новость о дате фиксации по Кселу в лондоне?

походу отчетность фиговая за 1 квартал

речи нет, что отсечка разная по рынкам:


The proposed record date of Shareholders entitled to receive the dividends is 20 April 2015, (01:00 Almaty time). If approved at the AGM on 17 April 2015, the proposed Annual Dividend will be paid not later than 15 May 2015 and the proposed Special Dividend will be paid not later than 30 October 2015.

Сообщение отредактировал Shreder: 17 April 2015 - 16:30

[CORNER]

риски ослабли, тенговые инструменты вверх.. ) но имхо сейчас лучше всех халбанк. таргет 40 для новых условий игры. все остальные в моменте фэйр прайсд.

[Фаба]

TRADER_2010 (17 April 2015 - 15:07) писал:

Фаба (17 April 2015 - 14:28) писал:

Не знаю почему, но в том году также с РД было. На пару дней раньше

а ссылка есть на офиц.документ или новость о дате фиксации по Кселу в лондоне?

Нет к сожалению. Там свои правила. Обратись к своему брокеру, они должны знать

[kase]

CORNER (17 April 2015 - 16:40) писал:

риски ослабли, тенговые инструменты вверх.. ) но имхо сейчас лучше всех халбанк. таргет 40 для новых условий игры. все остальные в моменте фэйр прайсд.

40 откуда такая цена ?

[Ferrobank]

centrt (17 April 2015 - 15:16) писал:

Ferrobank (17 April 2015 - 14:28) писал:

При текущей цене около 850 и дивиденде 120 тенге по КТО доходность ниже 15% выходит за пару-тройку месяцев до отсечки. При том что рынок ожидает девал в 20%. Дивидендная доходность не покрывает риски. Не удивлюсь что КТО припадет до 780-800.

а что вы скажете по текущей цене кзтк 7700 и по дивидендам 101 тг?
а что вы скажете по текущей цене кегок 424 и по дивидендам 33 тг?
а что вы скажете по текущей цене рд прив 8300 и по дивидендам 440 тг?

куда они все упадут?

Пройдут выборы и на рынок снова возвратится страх. Все крупняки ставят на девал. Если бы не было этих ожиданий, КТО сегодня был бы на уровне 1050-1100 не меньше. В текущей ситуации потолок ему - 950, за которым начинает играть очко. Да что говорить - при 900 уже опасян стоит ли держать бумагу.

[Фаба]

CORNER (17 April 2015 - 16:40) писал:

риски ослабли, тенговые инструменты вверх.. ) но имхо сейчас лучше всех халбанк. таргет 40 для новых условий игры. все остальные в моменте фэйр прайсд.

Корнер, не хватает твоего присутствия на форуме и рекомендаций.
Тоже хотел отметить, что риски с ростом рубля спали немного. Скорей всего это не надолго. Сейчас рубль перекуплен и весь российский рынок в том числе. Не будем забывать также, что Россия как и мы сырьевая держава и им не выгоден сильный рубль. Поэтому ждем разворота.
По Халыку согласен, что должен подрасти. Моя цель 9 за расписку. Сильнее бумаги нет сейчас на базаре. Ко всему у них уменьшилось число кредитов с просроченной задолжностью и увеличилось число выданных, что приведет к росту прибыли. Единственный минус, это недостача ликвидности. Кулибаев уже в открытую критикует НБ за это, поскольку это в его интересах.

[Фаба]

Ferrobank (17 April 2015 - 17:03) писал:

Пройдут выборы и на рынок снова возвратится страх. Все крупняки ставят на девал. Если бы не было этих ожиданий, КТО сегодня был бы на уровне 1050-1100 не меньше. В текущей ситуации потолок ему - 950, за которым начинает играть очко. Да что говорить - при 900 уже опасян стоит ли держать бумагу.

Кстати, инвесторы не любят неопределенности, это и к выборам относится в том числе, даже в такой предсказуемой стране как наша. Поэтому тенговые эмитенты могут подрасти как раз после выборов с прояснением ситуации

[Pref]

shuchu (17 April 2015 - 16:25) писал:

АО «Асыл Инвест»
Со стороны пенсионного фонда не покупать сейчас акции КТО было бы нелогично, учитывая, что его доходность практически вдвое выше. Поэтому, не исключено, что до фиксации реестра бумага сможет показать хороший рост.

Вот это Асыл Инвест очень верно отметил.

[CORNER]

вот тебе и 3 индейца РБКе ))) мысок ща придет туда откуда пришел.. ) нравится мне это бумага, задерг будет но по ходу не сейчас.

[CORNER]

kase (17 April 2015 - 16:53) писал:

CORNER (17 April 2015 - 16:40) писал:

риски ослабли, тенговые инструменты вверх.. ) но имхо сейчас лучше всех халбанк. таргет 40 для новых условий игры. все остальные в моменте фэйр прайсд.

40 откуда такая цена ?

буквально так: в голову вошло дохера инфы, новостей всяка разных, котировок, мнений ажиотажных в том числе форумчан и на выходе вышло что в моменте недооценен именно хал.))

а если серьезно, то основываюсь на опыте прошлого года, что хал на фиксинге дивиденда не только не упадет, но и вырастет. именно так и было в прошлом году. да и логично это: банк постоянно генерит кэш даже в условиях плохого макро, да и внешний фон уже лучше.. не то что девал отменяется, но уже часть експертов полагает что можно обойтись и без него. а это смена сентимента.

из всего потока мнений про девал понравилось мнение "неназванного источника правительства". буквально грит: посудите логически, выборы, инагурация, майские праздники, день рождения президента и день столицы.. тип не раньше июля.. это логично.

[TRADER_2010]

CORNER (17 April 2015 - 17:36) писал:

вот тебе и 3 индейца РБКе ))) мысок ща придет туда откуда пришел.. ) нравится мне это бумага, задерг будет но по ходу не сейчас.

РБС вскольз упомянул что три индейца на пятиминутках появились, видимо в течение 5 минут бумага и демонстрировала заметный рост
244,73 минералс рос

шортисты крупные очень сильны, сейчас всех накажут за игру против них

[TRADER_2010]

тенговые бумаги в приоритете, это факт
брент выше 63 торгуется и на 70-75 смотрит, бакс/рубль ниже 50 хочет закрепиться

конечно россиянам сильный рубль не нужен, но вчера в прямом эфире Путин хвалился укреплением рубля, приводил статистику по снижению инфляции и много говорил про то, что нужно снижать процентные ставки по кредитам, а про ипотечные он твердо заявил что кредиты должны выдаваться исключительно в рублях!!

а накануне набиулина (пред ЦБ РФ) говорила что рубль должен быть ниже на процентов 10 (50 - 10% = 45рр за бакс)

так что учитывая всё это и намечаемые внутренние события и даты, которые расписал Корнер, не раньше июля изменения в курсовой политике.
а если к тому времени нефть вырастет сильнее и РР больше укрепится - там ещё вероятен сдвиг и глубина.
пока вот так

[CORNER]

Фаба (17 April 2015 - 17:04) писал:

CORNER (17 April 2015 - 16:40) писал:

риски ослабли, тенговые инструменты вверх.. ) но имхо сейчас лучше всех халбанк. таргет 40 для новых условий игры. все остальные в моменте фэйр прайсд.

Корнер, не хватает твоего присутствия на форуме и рекомендаций.
Тоже хотел отметить, что риски с ростом рубля спали немного. Скорей всего это не надолго. Сейчас рубль перекуплен и весь российский рынок в том числе. Не будем забывать также, что Россия как и мы сырьевая держава и им не выгоден сильный рубль. Поэтому ждем разворота.
По Халыку согласен, что должен подрасти. Моя цель 9 за расписку. Сильнее бумаги нет сейчас на базаре. Ко всему у них уменьшилось число кредитов с просроченной задолжностью и увеличилось число выданных, что приведет к росту прибыли. Единственный минус, это недостача ликвидности. Кулибаев уже в открытую критикует НБ за это, поскольку это в его интересах.

Фабыч, то что говорит Кулибаев это просто для вида, поскольку он отчасти политик. мы ж понимаем что банки сидят на куче бабла и хал там наверху горы. просто все очкуют в тенговые кредиты лезть при задолларизированной пассивной части. но имхо нефть похоже имеет реальные шансы выйти на 70, а рубчик на 45 - это надо признать. если так случится часть своих активов банки сами начнут выкидывать в экономику.

кзтооха нормально прайсится. конечно случится может все, и до 1000 может дорасти, но стоимость акций ведь не складывается из одного года дивов сегодня 120, завтра условно 100, послезавтра 80.. кселл - пример в моменте такого негативного тренда. так что делить див на цену и получать доху и грить покупаем, ну эт чес слово детсад)) не в обиду никому)

кегок по 505? имхо сомнительно. у нас что нефть по 100? рубчик по 30? девала железно не будет? нет.. так что 400 норм.. но здесь вопрос куда сейчас начнут заходить все кому кто и кегок дали вытащить свой баблос? ))) эт хал. ) ну и мысок скоро))

[black&white]

А как он их почистит ))
Обратно агашкам продаст? Тем нафиг не нужны
Почистить )))
Гениально

[Gali]

shuchu (17 April 2015 - 16:25) писал:

АО «Асыл Инвест»
Размер дивидендов оказался на 20% выше наших ожиданий и настолько же больше прошлогоднего.
В целом, новость позитивная для акций КазТрансОйл, так как до этого сохранялась некоторая неуверенность рынка относительно размера итогового дивиденда. Пессимистичные ожидания были на уровне 70-80 тенге.
В настоящий момент дивидендная доходность составляет внушительные 14%.
В прошлом году требуемая доходность (то есть доходность бумаги на момент фиксации реестра) составила чуть более 9%.
В этом году, учитывая сохраняющиеся на рынке негативные курсовые ожидания, доходность может оказаться на уровне 12%, что предполагает рост котировок до уровня 1000 тенге или 18% с текущих уровней.
Однако необходимо помнить, что на волне последнего рост в акции зашло большое число спекулянтов, часть которых уже фиксирует прибыли.
Вопрос лишь в том, насколько активным окажется основной и единственный институциональный инвестор нашего рынка – ЕНПФ, который, как мы видим, сегодня активно поддерживает котировки КЕГОК, разогнав их до доходности в 8%.
Со стороны пенсионного фонда не покупать сейчас акции КТО было бы нелогично, учитывая, что его доходность практически вдвое выше. Поэтому, не исключено, что до фиксации реестра бумага сможет показать хороший рост.
При этом хотелось напомнить, что КТО старается минимизировать потенциальные валютные риски. В частности значительная часть денег (порядка 70% или 55 млрд. тенге) была конвертирована в иностранную валюту.
Учитывая вышесказанное, рекомендуем «покупать» эти акции.

Глава государства обратился к главам национальных компаний с просьбой поддержать национальную валюту. Моя ссылка зачем кзто столько инвалюты...

[black&white]

акции Астаны финанс Самруку продать
Реалинвестовские акции обратно экологичному Бахту Ниязову пихнуть
Цатэковские и Сатовские бонды заставить выкупить ))
ЕНПФ уже коровв нужны людей обратите внимание сколько РБКовских бондов они купили больше чем капитал банка )) а там кто?
Каспий там 100 млрд разместить приготовился

[CORNER]

рубчик кста сегодня рухнул до 51. на днях чинуши Раши уже неоднократно говорили, что не хотят резкого укрепления рубля. я еще полгода назад грил вот увидите все стабилизируется, а Раша оставит рубль там где он сейчас.. )

[black&white]

Рбс рахмет за 3х Индейцев по минералке

[TRADER_2010]

по представительскому списку КАСЕ:

БЦК - мутная и непонятная бумага, если нет инсайда, то опасян туда входить
Казминералс - крупные шортисты сейчас будут ломать всех и вниз дорога
Халк с 27.80 вырос до 35-36 при дивах в 3.14тг. Банк силён, но имхается будем ниже этих уровней.
КСел мне не нравится в среднесрочной перспективе, доходность по дивам внушительная, странно что она застопорилась на 1780-1820 перед отсечкой; в понед ожидаем минус 300тг минимум, т.к. отсечка в это вос
Кегок - один покупатель (=ЕНПФ), есть вероятность роста до 505тг, но большой опасян, риски неадекватны для входа
ККБ - пусть закончатся перетрубации с объединением ККБ и БТА, мне всегда ККБ нравился, заходил в посл.раз по 170-220, выходил по 400-430
КЗТК - классная бумага, классные цены - на средне и долгосрок в самый раз, но сам не планирую пока входить, 101.73тг дивов не дают ей расти
КЗТО - много писал в последние дни про неё, точки входа и выхода каждый пусть сам для себя сейчас решит, входил 640-660, затем 710-730
РД - вот больше всех РД в моменте улыбается, смотрим куда прорвёт и сразу запрыгиваем (ловим импульс)