[Больной придурок]

Чувак, вы кого советуете?

[Ворон]

Это выбор каждого.

[Martens]

Продал свою позицию в GILD. Скоро будут квартальные результаты и guidance, а цена акций не растет на хороших новостях, но падает на плохих.

В целом, ощущение какого-то болота на рынке с медленным даунтрендом. Думаю, сидеть сейчас в value акциях – это мертвые деньги на несколько месяцев, по меньшей мере. Имхо, правильнее сидеть там, где есть апсайд в несколько раз благодаря катализаторам типа поглощений или открытий запасов.

[Ворон]

Martens (19 July 2016 - 22:36) писал:

Продал свою позицию в GILD. Скоро будут квартальные результаты и guidance, а цена акций не растет на хороших новостях, но падает на плохих.

В целом, ощущение какого-то болота на рынке с медленным даунтрендом. Думаю, сидеть сейчас в value акциях – это мертвые деньги на несколько месяцев, по меньшей мере. Имхо, правильнее сидеть там, где есть апсайд в несколько раз благодаря катализаторам типа поглощений или открытий запасов.

Держу. Ниша у них хорошая.

[Brutto]

Господа хорошие. Нет ли у вас ощущения что надо выйти в кеш, и подождать августа. Что бы вы рекомендовали взять сейчас мелкому инвестору с 14к

[Ворон]

Ничего.

[Chuvak]

Имеет смысл не входить до августа, а выходить ли в кэш, то это зависит от стратегии управления портфелем.

http://seekingalpha....9870-fools-rush

А что покупать - вам самим решать. Полистайте последние 10 страниц ветки - чисто для размышлений.

[Chuvak]

SPU (кто помнит) конкретно вернулась. А я еще довольный что слил по 2.6 остаток ха-ха-ха

Не, ну шальная бумага, реально. Они зафейлили за 2015й отчитаться, за 1-2 кв этого года,
их Надсдак от торгов отстранял. У меня копейка оставалась, я думал - обанкротятся 100%, лучше вытащить - на комиссии хотя бы.
А тут тебе бэээмс с 2-х до 10.

[Martens]

Skyworks Solutions (SWKS) разочаровала, несмотря на результаты выше ожиданий.
FQ3 EPS of $1.24 beats by $0.03.
Revenue of $751.7M (-7.2% Y/Y) beats by $1.48M.

Парень написал классный комментарий:

SevenSeas Investment Research , Contributor
“Despite beating on the top and bottom line, on a Y/Y of basis, SWKS contracted both on the top and bottom line. Only when you look at it over a 9 month basis, do you see Y/Y growth. Usually SWKS highlights Y/Y growth, because there is a hefty amount of seasonality. This quarter and Q4 are typically SWKS's bread and butter, and both quarters are coming in lower then last year, that's not good.

A few reasons for this:
Most important issue - AVGO is eating SWKS's lunch with their FBAR filters. SAW vs BAW is a prime issue related to SWKS, and their reluctance to engage in any M&A doesn't give the street anything to hang their hat on per say...

Yes, IoT is a huge market opportunity, but at the same time the stock isn't going to reflect estimated growth rates in a market that has not even been fully established * this is where a very long term outlook is your only choice* ALSO, SWKS isn't the only firm well positioned to take advantage of the shift in connected devices - competition is heavy and the price and P/E multiple reflect it.

Lastly, SWKS tried to hide these issues behind a dividend hike, and a new buyback program. That's great, if SWKS were 40B dollars larger, and considered a "blue chip stock".

Tech stocks are growth plays, regardless of size. Innovation has stalled at SWKS, and they don't have a clear map they can articulate to investors as to how they will overcome certain challenges that are mainly related to China, Smartphone dependence, SAW vs BAW, and declining growth rates masked behind their world class supply chain that have allowed margins to inch up every quarter.

All and all we need to see ACTION, real ACTION taken by the new CEO and RISK. With a debtless balance sheet, you can see the effects of smartphone demand beating them up. Accounts receivables increased while cash dipped below 1B for the first time in a year. Why? Inventory levels at OEMs are probably still sorting themselves out.

With all that said, there are plenty of ways SWKS can turn the ship around, and quickly, but they need to take action. Best of luck everyone!”
http://seekingalpha....3-beats-revenue

[Chuvak]

Да, хороший коммент. Потом еще раз внимательно изучу результаты.
Зато QCOM отлично в среду отчитался.

[Chuvak]

Стоит прочитать вот эту статью про SWKS
http://seekingalpha....-smartphone-war

а потом пресс-релиз по вчерашней отчетности.
Вроде все сходится, SWKS теряет главную лошадь - AAPL, и это проблема большая,
но они хорошо переключаются на других клиентов.
2016-й супер пупер они и не обещали, но есть хорошие шансы вернуться на 5-ку в 2017-м.
Сейчас можно попробовать аккумулировать бумагу. Я купил по 58.5 и в августе или сентябре еще буду брать.

“Skyworks exceeded expectations in the third fiscal quarter of 2016 driven by increasing global demand for high-speed connectivity coupled with strong operational execution,” said Liam K. Griffin, president and chief executive officer of Skyworks. “Our highly integrated solutions are enabling a broad array of applications ranging from streaming media to e-commerce to cloud-based services. Specifically, we are capturing performance-driven content gains within the world’s premium mobile platforms while expanding our customer and end-market reach across the Internet (HHH) of Things. Accordingly, we are planning for sustained market outperformance with operating leverage.”

Third Fiscal Quarter Business Highlights

Supported Huawei’s P9 platform incorporating 10 unique devices including SkyOne® systems across low, mid and high bands
Launched advanced carrier aggregation capabilities at multiple smartphone OEMs
Ramped SkyBlue™ technology enabling enhanced power management and LED flash drivers
Commenced volume production of proprietary diversity receive solutions
Expanded antenna tuning portfolio enabling higher data rates and smaller footprints
Secured telematics design wins at Continental for 4G LTE automotive systems
Released Bluetooth® Low Energy long range modules for industrial applications
Enabled connectivity within leading always-listening virtual assistant platforms
Supported world’s first head cam with LTE connectivity and 4K streaming video
Powered enterprise radios for the Google 3.5 GHz band ecosystem
Captured digital attenuator and multimode repeater design wins at Audi
Exceeded two billion cumulative shipments of filters from Panasonic joint venture
Repurchased 3 million shares of common stock

[Martens]

Пример иррациональности рынка сейчас, которому нужен даже не просто рост, а рост, превышающий ожидания.

Сегодня цена Skechers (SKX) обрушилась на 22%.
Выручка выросла на 9.6% в сравнении с прошлым годом, прибыль на акцию $0.48 при ожидании $0.52, P/E trailing 14.5, forward – 13. Деньги за вычетов долга свыше 400 млн.
При нормальном рынке – неплохая GARP акция. Сейчас же покупать страшно, может быть еще падение.

[Martens]

Martens (07 April 2016 - 23:21) писал:

Неплохо сработали позиции по ACAD и RLYP. Когда я писал о них 18 февраля цена закрытия была $19.79 и $18.40. Сейчас торгуются по $33.08 и $23.12 соответственно. Т.е. рост 67% и 25% за неполных два месяца. Продолжаю держать в надежде на еще больший рост.

Сейчас у гигантов фармы очень много наличности на руках, которую они потратят на покупку перспективных компаний, чтобы компенсировать утрату доходов от лекарств, по которым истекает срок патентов. ACAD и RLYP - это перспективные компании для продажи. Хотя даже если они и не продадутся, у них отличные перспективы на будущее.

Продал сегодня позицию по RLYP по $32/акция. Компанию покупает Galenica с премией 60% к цене закрытия на 21 июля. Хоть и надеялся на большую премию, на этом рынке надо довольствоваться имеющимся.

[Ворон]

Главное только дырки в земле не покупать, думаю.

Сообщение отредактировал Ворон: 24 July 2016 - 16:25

[Chuvak]

Да, иногда рынок - это очень странный чувак.

[Chuvak]

Вот что бывает со small-cap иногда. )))

Выглядит супер сейчас. Но не тогда когда сидишь в ней. )

К примеру,

*они до сих пор за 4-й кв 2015 не подали репорт. Не говоря уже о 1-2 кв этого года.
*затем сменили аудитора почему-то.
*продажи в 2015-м вообще никакие были в последнем доступном отчете.
*каждый квартал показатели ухудшались.
*инфы об их бизнесе вОООбще в сети нет, кроме их же репортов, которые прекратились.

Я уже так рад был выскочить по 2.6 (после того как просидел с 10 до 2-х), что гулял довольный.
Еще повезло выскочить по 13-ть в 2015-м большей частью позы (75%), но последние 25% по 2.6 нивелировали весь гейн.

Короче... Я просто в шоке от того что творится.

Прикрепленные файлы

•  SPU.gif (64.01К)
  Количество загрузок:: 10

[Ворон]

А что в ней было интересного?

Чудодейственный сок, лечащий от каких-то болезней? Какое-то ДКП или высокая операционная прибыль?

[Chuvak]

У нее кэша было много, почти 20-25 баксов на акцию, в то время когда сама стоила 10-11.

[NICK]

Добрый день,

хотел спросить мнение по поводу SDLP? компания небольшая, есть ли перспективы роста?

[Ворон]

Интересное название.

"У Линча был вроде пример по прибыли. Какая прибыль будет у компании-производителя меди в следующем году? А вы знаете, когда подорожает медь?"

Сообщение отредактировал Ворон: 09 August 2016 - 13:45