[Zhasmina]

Кто может ответить c чем связано увеличение коэффициента номенального дохода у Пенсионного фонда Улар Умит?Только в сентябре К1 был равен -0,43 ,а в ноябре K1 - 19.4

Сообщение отредактировал Zhasmina: 13 November 2009 - 17:04

[nmt28]

Zhasmina (13.11.09) писал:

Кто может ответить c чем связано увеличение коэффициента номенального дохода у Пенсионного фонда Улар Умит?Только в сентябре К1 был равен -0,43 ,а в ноябре K1 - 19.4

Улар сработал отлично без промахов и утер всем нос они этого заслуживают УРА!!!!!!

[Директор ВЭБ]

и у меня вопросы по этому поводу.
такая же фигня с народным банком, больше полу года они были в минусе
а тут откуда не возсиь +14????

че то у меня сомнения в компитенции создателей этих расчетов в АФН,
может там то же корупция?

[alpine hunter]

судя по резкому скачку, похоже на ошибочные расчеты, следовало бы перепроверить, часто за правильными формулами теряется здравый смысл

[Пух]

Иногда знание элементарной математики приносит свои плоды. И все ставит на свои места.

[lada_vlada777]

Элементарная математика: на 1 ноября 2008 г. К2 -10,85
на 1 декабря 2008 года был К2 Улара -16,01
на 1 ноября 2009 года К2 +19,4.
Что бы перекрыть самый большой минус, необходимо столько же плюсов т.е. +16,01,
в итоге (19,4-16,01) остается реальный к2 на 1 ноября +3,03.
Жаль только клиенты этого не все понимают, видят к2 и делают выводы, хотя чтобы
сделать реальный анализ фонда к2 вообще не показатель.

[baganas]

lada_vlada777 (16.11.09) писал:

Элементарная математика: на 1 ноября 2008 г. К2 -10,85
на 1 декабря 2008 года был К2 Улара -16,01
на 1 ноября 2009 года К2 +19,4.
Что бы перекрыть самый большой минус, необходимо столько же плюсов т.е. +16,01,
в итоге (19,4-16,01) остается реальный к2 на 1 ноября +3,03.
Жаль только клиенты этого не все понимают, видят к2 и делают выводы, хотя чтобы
сделать реальный анализ фонда к2 вообще не показатель.

Это вы сами такую методику придумали?

[lada_vlada777]

Найдите более разумное объяснение! Не ужели Вы думаете, что при уровне инфляции 5,8 , при сложившейся ситуации на рынке ценных бумаг, можно найти такие, которые дадут такую доходность?
Почему бы, самому Улару, не дать разъяснения??? Или нечего сказать? Или то, что "есть" сказать может не понравиться вкладчикам???

[Retail]

lada_vlada777 (17.11.09) писал:

Найдите более разумное объяснение! Не ужели Вы думаете, что при уровне инфляции 5,8 , при сложившейся ситуации на рынке ценных бумаг, можно найти такие, которые дадут такую доходность?
Почему бы, самому Улару, не дать разъяснения??? Или нечего сказать? Или то, что "есть" сказать может не понравиться вкладчикам???

Улар вкладывается в российские бумаги. Вы смотрите данные по российским биржам? индекс РТС за 4 месяца поднялся с 800 до 1 400 пунктов.

[Zhasmina]

Пусть даже российские ценные бумаги, все равно такие резкие скачки не лучшим образом влияют на деньги, которые лежат на пенсионных счетах.


Как это так Улар Умит весь год еле "дышал" по сравнению с другими фондами!!!

[lada_vlada777]

Негосударственные ценные бумаги
иностранных эмитентов
акции облигации
16,85 3,53

Данные с АФН.
И как 20% портфеля, смогли перекрыть остальные 80% низкодоходного портфеля.
Ерунда все это! Только за счет возмещения такой процент возможен.

Можно рассмотреть К2 за 3 и 5 лет. У Улара,
если за год коэффициент составляет 19,4, то за три года
- лишь 15,64 (то есть, два предыдущих года у них были очень тяжелыми),
а за пять лет - 37,85, что заметно ниже средного коэффициента по всем
НПФ (за 3 года - 22,72, за пять - 48,17).

[oradafi]

1. Акции, доля которых у этого фонда большая, показали росто по 100%.
2. При расчете доходности не забывайте про то, что это динамичная картинка. То есть, когда была доходность минусовая она была относительно более высокой точки, как и сейчас наоборот. посмотрите на 3 летние доходности

[Директор ВЭБ]

а про народный что скажите, у них тоже взлете непонятно как К2?

[lada_vlada777]

Так же из минусов вышли в плюс, аналогичная ситуация (как и Грантум в прочем)

[M@verick]

У Улара, как я понял в октябре не то что доход, убытки убыли, а доходность на 1 ноября такая сумасшедшая только потому, что в прошлом году в октябре он терпел максимальные убытки

[lada_vlada777]

Вот именно так и получается, потому что к2 это прирост

[Нормировщик]

Вариант 1
в портфеле компании спекулятивных сделок 90% от всех доходных активов

Вариант 2
Либо в ноябре ошибка в учете либо в ранее не правильно учитывали

Вариант 3
Корррррупция

Цирк уехал, а клоуны остались

[Шатун]

Молодцы улары!!!!!!!
Яйца у них оказались железными, несмотря ни на что, они по видимому удерживали в портфеле значительную долю в акциях.

[K@rlson]

M@verick (17.11.09) писал:

У Улара, как я понял в октябре не то что доход, убытки убыли, а доходность на 1 ноября такая сумасшедшая только потому, что в прошлом году в октябре он терпел максимальные убытки

принцип наднных прост:

АФН снял показательи с НПФ 1 ноября 2008 года. и там такие данные зафиксировались т.е. - 7,6 (к примеру) - теперь что бы эти данные поменялись - должен пройти ровно 1 год. т.к. показатель годовой.

вот АФН и сделал анализ НПФ на 01.11.2009 и выдал новые показатели. которые улучшелись! и это факт!

[lada_vlada777]

Полный бред!
Вы конечно извините, но АФН не делает анализ и уж точно не выдает показатели которые улучшились))
АФН, на основании данных, предоставленных в официальной отчетности всех НПФ, ежемесячно формирует К2,
то есть прирост доходности за прошедший год. Годовой показатель, это показатель на 1 января, который в денежном выражении фигурирует в выписках при ежегодном информировании.