/KASE, 29.09.11/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 сентября 2011 года в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов
Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
---------------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-228
Национальный идентификационный номер: KZKAKY190056
Порядковый номер эмиссии: 5 / 228
Торговый код KASE: MUJ228_0005
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата оплаты: 29.09.11
Дата начала обращения: 29.09.11
Последний день обращения: 28.09.30
Дата погашения: 29.09.30
Срок обращения: 19 лет (6 840 дней)
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 05.10.12
2 07.10.13
3 07.10.14
4 07.10.15
5 07.10.16
6 06.10.17
7 05.10.18
8 07.10.19
9 07.10.20
10 07.10.21
11 07.10.22
12 06.10.23
13 07.10.24
14 07.10.25
15 07.10.26
16 07.10.27
17 06.10.28
18 05.10.29
19 07.10.30
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------- --------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных месяцев
обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: фиксированный купон
Особые условия по предмету торга: не должен быть меньше
или равен нулю
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00-11:00
Время подтверждения заявок: 09:00-11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене (ставке) отсечения
----------------------------------------------- --------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- --------------------------
Число участников - первичных дилеров: 13
Число поданных заявок (всего / активных): 1 159 / 30
в том числе:
- лимитированных: 1 138 / 13
- рыночных: 21 / 17
Объем активных заявок*, млн тенге: 130 485,0
в том числе:
- лимитированных: 11 300,0
- рыночных: 119 185,0
Спрос к предложению, раз: 13,0
Ставка фиксированного купона по подтвержденным заявкам, % годовых:
- минимальная: 0,01
- максимальная: 0,01
- средневзвешенная: 0,0100
----------------------------------------------- --------------------------
* активные заявки - заявки, не аннулированные участниками торгов на момент
истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками
Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 15 000 000
Число удовлетворенных заявок: 28
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 150,0
Ставка отсечения (фикс. ставка купона), % год.: 0,01
---------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все
сделки по размещению МЕУЖКАМ-228 пятого выпуска к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления
индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона,
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный
период.
Текущее значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев
(с 01 сентября 2010 года по 01 сентября 2011 года), исходя из месячных
индексов потребительских цен, которые публикуются Агентством Республики
Казахстан по статистике, составило 109,1521. Это означает, что прогнозная
доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее время
оценивается на уровне 9,16 % годовых при условии интерполяции полученной
ставки купона на весь срок обращения бумаг.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут обращаться
только среди этой категории инвесторов. Далее облигации свободно
обращаются на рынке.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном
рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации
должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных" ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу http://www.kase.kz/f.../mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики
Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/f...m_placement.pdf
[2011-09-29]
