/KASE, 11.06.13/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 июня 2013 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по приобретению Национальным Банком
Республики Казахстан государственных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕКАМ) у накопительных
пенсионных фондов.
Список МЕКАМ, являющихся предметами данных специализированных
торгов, приведен ниже.
В качестве покупателя на специализированных торгах выступит
Национальный Банк Республики Казахстан (Алматы, далее –
Покупатель).
На торгах Покупатель планирует приобрести ценные бумаги на общую
сумму 5 млрд тенге.
Специализированные торги будут проведены в торговой системе KASE
с 11:30 до 15:00 алматинского времени (ALT) в секторе MEKAM_ST_PF4.
С отсечением Покупатель определится до 12:00 ALT 13 июня 2013 года.
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавцы должны обеспечить наличие
ценных бумаг на своих счетах в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на 12:00 ALT 13 июня 2013 года.
На торги принимаются только лимитированные заявки, поданные
в торговую систему KASE открытым способом.
В качестве цены в заявке должна быть указана:
– "чистая" цена (без учета накопленного интереса) – для МЕОКАМ
и МЕУКАМ;
– дисконтированная цена – для МЕККАМ.
Цена заявки должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Количество финансовых инструментов в заявке должно быть равно
количеству облигаций в штуках.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 14 Методики
расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://www.kase.kz/f.../bond_yield.pdf
Способ удовлетворения заявок на продажу – по ценам заявок, равным
цене отсечения или являющимся более выгодными для Покупателя.
Максимальная цена приобретения – по максимальной доходности,
определенной Комитетом по индексам и оценке ценных бумаг KASE
в рамках параметров ценовых коридоров для расчета организациями,
осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению
пенсионными активами, предельно допустимых цен покупки или продажи
ценных бумаг в торговой системе KASE.
Удовлетворение встречных заявок при равенстве цен производится
пропорционально заявленному объему.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE, являющимися накопительными пенсионными фондами
или действующими по поручению и в интересах накопительных
пенсионных фондов (организациями, осуществляющими
инвестиционное управление пенсионными активами накопительных
пенсионных фондов), за счет средств пенсионных активов.
Параметры приобретаемых выпусков:
-----------------------------------
Торговый Доход-
№ код НИН ность*
--- ----------- ------------ ------
1. MOM048_0047 KZK2KY040477 4,3492
2. MOM048_0048 KZK2KY040485 4,4471
3. MOM048_0049 KZK2KY040493 4,4957
4. MOM060_0039 KZK2KY050393 4,2882
5. MOM060_0040 KZK2KY050401 4,3264
6. MOM060_0041 KZK2KY050419 4,5028
7. MOM060_0043 KZK2KY050435 4,7146
8. MOM060_0044 KZK2KY050443 4,9715
9. MOM060_0045 KZK2KY050450 5,0113
10. MOM060_0046 KZK2KY050468 5,0368
11. MUM072_0006 KZKDKY060066 4,4598
12. MUM072_0007 KZKDKY060074 4,8664
13. MUM072_0008 KZKDKY060082 5,3083
14. MUM072_0009 KZKDKY060090 5,4054
15. MUM072_0010 KZKDKY060108 5,4750
16. MUM084_0006 KZKDKY070065 4,3940
17. MUM084_0007 KZKDKY070073 4,4453
18. MUM084_0008 KZKDKY070081 4,8379
19. MUM084_0009 KZKDKY070099 5,2821
20. MUM084_0010 KZKDKY070107 5,3950
21. MUM084_0011 KZKDKY070115 5,7333
22. MUM084_0012 KZKDKY070123 5,8502
23. MUM096_0002 KZKDKY080023 4,7322
24. MUM096_0003 KZKDKY080031 4,7749
25. MUM096_0004 KZKDKY080049 4,8901
26. MUM096_0005 KZKDKY080056 4,9391
27. MUM096_0006 KZKDKY080064 5,0592
28. MUM096_0007 KZKDKY080072 5,2778
29. MUM096_0008 KZKDKY080080 5,4026
30. MUM096_0010 KZKDKY080106 6,1078
31. MUM108_0001 KZKDKY090014 5,3776
32. MUM108_0002 KZKDKY090022 5,4349
33. MUM108_0003 KZKDKY090030 5,4825
34. MUM108_0004 KZKDKY090048 5,5740
35. MUM108_0005 KZKDKY090055 5,7437
36. MUM108_0006 KZKDKY090063 5,8933
37. MUM108_0007 KZKDKY090071 6,0192
38. MUM108_0008 KZKDKY090089 6,1088
39. MUM108_0009 KZKDKY090097 6,1556
40. MUM120_0002 KZKDKY100029 5,6022
41. MUM120_0003 KZKDKY100037 5,6190
42. MUM120_0004 KZKDKY100045 5,6512
43. MUM120_0005 KZKDKY100052 5,7042
44. MUM120_0006 KZKDKY100060 5,8233
45. MUM120_0007 KZKDKY100078 5,9234
46. MUM120_0008 KZKDKY100086 5,9652
47. MUM120_0009 KZKDKY100094 6,0772
48. MUM120_0010 KZKDKY100102 6,2127
49. MUM120_0011 KZKDKY100110 6,2521
50. MUM120_0012 KZKDKY100128 6,3347
51. MUM132_0001 KZKDKY110010 5,9874
52. MUM132_0002 KZKDKY110028 6,1566
53. MUM132_0003 KZKDKY110036 6,2546
54. MUM132_0004 KZKDKY110044 6,2855
55. MUM132_0005 KZKDKY110051 6,4015
56. MUM144_0001 KZKDKY120019 6,2716
57. MUM144_0003 KZKDKY120035 6,3960
58. MUM144_0004 KZKDKY120043 6,4194
59. MUM156_0001 KZKDKY130018 6,3532
60. MUM156_0002 KZKDKY130026 6,4194
61. MUM156_0003 KZKDKY130034 6,4622
62. MUM156_0004 KZKDKY130042 6,4994
63. MUM180_0001 KZKDKY150016 6,4827
64. MUM180_0002 KZKDKY150024 6,4879
-----------------------------------* доходность по максимальной цене приобретения, % годовых.
Сведения о максимальных ценах приобретения ГЦБ Покупателем будут
опубликованы позднее.
Положение о методах проведения торгов опубликовано по адресу
http://www.kase.kz/f...ase/methods.pdf
[2013-06-11]
