/KASE, 18.09.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP04Y05E388 (официальный список KASE, категория "ценные
бумаги международных финансовых организаций", EABRK180919; 1 000
тенге, 20,0 млрд тенге; 5 лет, фиксированный полугодовой купон, 30/360)
Евразийского банка развития.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP04Y05E388
Торговый код KASE: EABRK180919
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 20 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 18.09.14
Последний день обращения: 17.09.19
Дата начала погашения: 18.09.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 7,20 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 18 марта и 18 сентября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- --------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 18.09.14
Срок до погашения: 5 лет (1 800 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: купонная ставка
Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 18.09.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по ставке отсечения
Инициатор проведения торгов / андеррайтер: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Int_Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Int_Debts_List_ST1
------------------------------------------- --------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- --------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 020,0
в том числе:
– лимитированных: 20 000,0
– рыночных: 20,0
Спрос к предложению, %: 100,1
Ставка купона по поданной заявке, %: 7,2000
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- --------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 20 000 000 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Ставка купона в удовлетворенных заявках, %: 7,2000
----------------------------------------------------------------------В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка
пришлось 99,9 %, на долю брокерско-дилерской компании – 0,1 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены. Весь объем размещенных облигаций
выкуплен брокерско-дилерской компанией.
[2014-09-18]
