/KASE, 29.09.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP06Y10D252 (KZ2C00002475, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", EUBNb13; 100
тенге, 10,0 млрд тенге; 10.01.14 – 10.01.24; фиксированный полугодовой
купон 9,00 % годовых; 30/360) АО "Евразийский банк" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP06Y10D252
Торговый код KASE: KZ2C00002475
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 10.01.14
Последний день обращения: 09.01.24
Дата начала погашения: 10.01.24
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 9,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 10 января и 10 июля
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ---------------------------------
Дата торгов: 29.09.14
Срок до погашения: 9,3 года (3 341 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 29.09.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов / андеррайтер: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------ ---------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------ ---------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 13,2
в том числе:
– лимитированных: 13,2
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 85,9314
Доходность по поданной заявке, % 11,5000
----------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ---------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 150 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 13 185 960
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенной заявке, %: 85,9314
Доходность в удовлетворенной заявке, %: 11,5000
----------------------------------------------------------------------------Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2014-09-29]
