/KASE, 18.11.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP07Y10С591 (KZ2C00002855, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", HSBKb18; 10 000 тенге,
100,0 млрд тенге; 10 лет; фиксированный полугодовой купон, 7,50 % годовых;
30/360) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP07Y10С591
ISIN: KZ2C00002855
Торговый код KASE: HSBKb18
Номинальная стоимость, тенге: 10 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 18.11.14
Последний день обращения: 17.11.24
Дата начала погашения: 18.11.24
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 7,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 18 мая и 18 ноября
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 18.11.14
Срок до погашения: 10 лет (3 600 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 100 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 18.11.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 94 654,7
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 94,6354
– максимальная 96,6024
– средневзвешенная 94,6358
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,0000
– максимальная 8,3000
– средневзвешенная 8,2999
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 94 635 400 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,6354
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,3000
----------------------------------------------------------------------Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-11-18]
