/KASE, 29.12.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb25;
100 тенге, 15,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.19; фиксированный
полугодовой купон 8,0 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP05Y05D213
ISIN: KZ2C00002657
Торговый код KASE: CCBNb25
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: 10 024,0
Дата начала обращения: 26.04.14
Последний день обращения: 25.04.19
Дата начала погашения: 26.04.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,0 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.12.14
Срок до погашения: 4,3 года (1 557 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 4 976,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 29.12.14
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 771,5
в том числе:
– лимитированных: 4 771,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100,1
"Чистая" цена по поданным заявкам, %: 94,4223
Доходность по поданным заявкам, % годовых: 9,6000
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 49 760 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 768 117 648,00
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,4223
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 9,6000
------------------------------------------------------------------Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-12-29]
