/KASE, 15.07.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb24;
100 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.17; фиксированный полугодовой
купон, 7,50 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP04Y03D211
ISIN: KZ2C00002640
Торговый код KASE: CCBNb24
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 0
Дата начала обращения: 26.04.14
Последний день обращения: 25.04.17
Дата начала погашения: 26.04.17
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 7,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ----------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Дата торгов: 15.07.14
Срок до погашения: 2,8 года (1 001 дней)
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 15.07.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------- ----------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активной заявки*, млн тенге: 5,6
Спрос к предложению, %: 0,1
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 100,0000
Доходность по поданной заявке, % годовых: 7,4931
------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ----------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 55 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 590 520,83
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 0,1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 100,0000
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 7,4931
------------------------------------------------------------------Заявка была подана брокерско-дилерской компанией.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2014-07-15]
