/KASE, 07.08.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", KZIKb26; 1 тенге,
30,0 млрд тенге; 26.07.13 – 26.07.18; фиксированный полугодовой купон,
6,00 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация "Казахстанская
Ипотечная Компания" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y05E529
ISIN: KZ2C00002152
Торговый код KASE: KZIKb26
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 30 000,0
– размещенный: 21 614,7
Дата начала обращения: 26.07.13
Последний день обращения: 25.07.18
Дата начала погашения: 26.07.18
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 6,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 января и 26 июля
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------- --------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 07.08.14
Срок до погашения: 4,0 года (1 429 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 500,0
Предмет торга: "грязная" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 07.08.14
Время оплаты: до 14.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
-------------------------------------------- --------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-------------------------------------------- --------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 994,3
в том числе:
– лимитированных: 2 994,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Грязная" цена по поданным активным
заявкам, %:
– минимальная 119,7702
– максимальная 119,7702
-------------------------------------------- --------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 500 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 994 255 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Грязная" цена в удовлетворенных заявках, %: 119,7702
-----------------------------------------------------------------------В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 100,0%.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены. 100,0 % от общего объема
размещенных облигаций выкуплено банками.
[2014-08-07]
