/KASE, 27.11.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP04Y03D211 (KZ2C00002640, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb24;
100 тенге, 10,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.17; фиксированный
полугодовой купон 7,5 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP04Y03D211
ISIN: KZ2C00002640
Торговый код KASE: CCBNb24
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: 5,5
Дата начала обращения: 26.04.14
Последний день обращения: 25.04.17
Дата начала погашения: 26.04.17
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 7,5 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 27.11.14
Срок до погашения: 2,4 года (869 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 9 994,5
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 27.11.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
---------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 822,8
в том числе:
– лимитированных: 9 822,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 97,6362
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6000
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 99 945 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 822 797 821,50
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,6362
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6000
---------------------------------------------------------------------Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнена.
[2014-11-27]
